Het liquiditeitenbeheer is gericht op het waarborgen van voldoende liquide middelen en het minimaliseren van renterisico’s. Dit betreft:
- Het dagelijks beheer van inkomsten, uitgaven en kasstromen.
- Het optimaliseren van de inzet van middelen binnen de geldende kaders.
- Het gebruikmaken van het rekening-courantarrangement bij de schatkist, conform de verplichting tot schatkistbankieren.